国寿安保鑫钱包货Bitpie 全球领先多链钱包币C(018667)基金基本概况

时间：2026-05-26    点击量：

免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”，设定各类资产合理的配置比例，本基金按照每日基金收益情况。

结合本基金的配置需要。

因去尾形成的余额进行再次分配， 本基金为货币市场基金，利率预期计谋由于短期利率对于基金资产有重要影响，每日收益支付方式只接纳红利再投资(即红利转基金份额)方式，当日投资人不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配时，通过对到期收益率、剩余期限、流动性等综合阐明，准确掌握短期利率走势并做出及时反应，具体而言，力争获得逾越业绩比力基准的不变回报，基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期，若当日净收益大于零， 基金全称 国寿安保鑫钱包货币市场基金 基金简称 国寿安保鑫钱包货币C 基金代码 018667（前端）基金类型货币型-普通货币 发行日期创立日期/规模 2023年07月24日 / -- 净资产规模 113.73亿元（截止至：2026年03月31日）份额规模113.7291亿份（截止至：2026年03月31日） 基金打点人 国寿安保基金 基金托管人 广发银行 基金经理人 张英 创立来分红 每份累计0.00元（0次） 打点费率 0.30%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售处事费率 0.25%（每年） 最高认购费率 ---（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 1.00%（前端） 业绩比力基准 活期存款利率(税后) 跟踪标的 该基金无跟踪标的 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除，挑选适合的短期信用品种进行投资，